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1. März 2012
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22 – Verbindlichkeiten

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Finanzschulden (Millionen €)

 

 

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

Nominal- volumen
(Millionen
Emissions- währung)

Effektiv-
zins

2011

2010

1

Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos der 3,75 -%-Euro-Anleihe der BASF SE wurden im Juli 2011 Zinsswaps abgeschlossen. Die Buchwertanpassung der Anleihe aus dem in diesem Zusammenhang gebildeten Fair Value Hedge belief sich auf 8 Millionen €.

4-%-Euro-Anleihe 2006/2011 der BASF SE

1.000

4,05 %

1.000

3,375-%-Euro-Anleihe 2005/2012 der BASF SE

1.400

3,42 %

1.400

1.399

3,75-%-Euro-Anleihe 2009/2012 der BASF SE

1.350

3,97 %

1.3561

1.345

4,5-%-Euro-Anleihe 2006/2016 der BASF SE

500

4,62 %

498

497

4,25-%-Euro-Anleihe 2009/2016 der BASF SE

200

4,40 %

199

199

5,875-%-GBP-Anleihe 2009/2017 der BASF SE

400

6,04 %

475

461

4,625-%-Euro-Anleihe 2009/2017der BASF SE

300

4,69 %

299

299

3,25-%-CHF-Anleihe 2008/2011
der BASF Finance Europe N.V.

300

3,39 %

240

6-%-Euro-Anleihe 2008/2013
der BASF Finance Europe N.V.

1.250

6,15 %

1.247

1.245

5-%-Euro-Anleihe 2007/2014
der BASF Finance Europe N.V.

1.000

5,09 %

998

997

5-%-Euro-Anleihe 2007/2014
der BASF Finance Europe N.V.

250

4,83 %

251

251

3,625-%-CHF-Anleihe 2008/2015
der BASF Finance Europe N.V.

200

3,77 %

164

159

5,125-%-Euro-Anleihe 2009/2015
der BASF Finance Europe N.V.

1.500

5,30 %

1.492

1.489

5,125-%-Euro-Anleihe 2009/2015
der BASF Finance Europe N.V.

500

4,38 %

511

515

4,5-%-Euro Medium Term Note 2009/2016
der BASF Finance Europe N.V.

150

4,56 %

150

150

3,25-%-CHF-Anleihe 2006/2012
der Ciba Spezialitätenchemie Finanz AG

225

3,32 %

184

177

4,875-%-Euro-Anleihe 2003/2018
der Ciba Spec. Chem. Finance Luxemb. S.A.

477

4,88 %

409

401

USD Commercial Papers

 

 

1.384

Andere Anleihen

 

 

667

696

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

10.300

12.904

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

2.704

2.135

 

 

 

13.004

15.039

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Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €)

 

 

2011

2010

Euro

10.411

10.980

US-Dollar

752

2.177

Britisches Pfund

560

543

Chinesischer Renminbi

557

391

Schweizer Franken

347

576

Brasilianischer Real

144

205

Südkoreanischer Won

51

Türkische Lira

40

18

Südafrikanischer Rand

39

28

Argentinischer Peso

26

30

Übrige Währungen

77

91

 

13.004

15.039

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Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €)

 

 

2011

2010

Folgejahr 1

3.985

3.369

Folgejahr 2

1.513

3.112

Folgejahr 3

1.964

2.100

Folgejahr 4

2.234

1.321

Folgejahr 5

1.541

2.539

Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten

1.767

2.598

 

13.004

15.039

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

Als Andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen belief sich im Jahr 2011 auf 2,2 % und im Jahr 2010 auf 2,2 %. Deren gewichteter Effektivzinssatz betrug im Jahr 2011 2,2 % und im Jahr 2010 2,2 %, die durchschnittliche Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2011 bei 211 Monaten und zum 31. Dezember 2010 bei 222 Monaten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zur Finanzierung der Investitionen in die Erdgasinfrastruktur wurden 643 Millionen € zu einem Zinssatz von 3,5 % durch WINGAS GmbH & Co. KG aufgenommen. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite belief sich im Jahr 2011 auf 4,4 % gegenüber 3,6 % im Jahr 2010.

Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE am 31. Dezember 2011 4.739 Millionen € und am 31. Dezember 2010 4.490 Millionen € mit variabler Verzinsung.

Übrige Verbindlichkeiten

Der Anstieg der Übrigen Verbindlichkeiten im Jahr 2011 resultierte unter anderem aus negativen Marktwerten von Derivaten, die zur Absicherung gegen Währungsschwankungen und steigende Rohstoffpreise abgeschlossen wurden.

Die Übrigen Verbindlichkeiten enthielten den nicht konsolidierten Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber anteilmäßig einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 259 Millionen € im Jahr 2011 nach 195 Millionen € im Jahr 2010, davon Sonstige Verbindlichkeiten von 96 Millionen € im Jahr 2011 nach 57 Millionen € im Jahr 2010. Weitere Sonstige Verbindlichkeiten bestanden gegenüber Beteiligungen, die nach der Equity-Methode oder zu Anschaffungskosten einbezogen wurden. Sie betrugen 258 Millionen € im Jahr 2011 und 261 Millionen € im Jahr 2010. Die im Vorjahr in den Sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen Edelmetallderivate in Höhe von 74 Millionen € wurden in die Derivate mit negativen Marktwerten umgegliedert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

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Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

 

 

2011

 

2010

 

Kurzfristig

Langfristig

 

Kurzfristig

Langfristig

Verbindlichkeiten aus Wechseln

46

4

 

73

2

Verbindlichkeiten gegenüber Partnern von Gemeinschaftsunternehmen

221

431

 

314

433

Derivate mit negativen Marktwerten

582

176

 

443

7

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

10

50

 

10

49

Abzugrenzende Anleihe- und sonstige Darlehenszinsen

202

1

 

247

Sonstige Verbindlichkeiten

786

90

 

450

70

Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen

1.847

752

 

1.537

561

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

272

 

283

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

152

23

 

166

26

Personalverbindlichkeiten

299

159

 

328

94

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

128

173

 

154

203

Sonstige Verbindlichkeiten

338

35

 

334

17

Übrige Verbindlichkeiten,
die keine Finanzinstrumente darstellen

1.189

390

 

1.265

340

Gesamt

3.036

1.142

 

2.802

901

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Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

 

2011

2010

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

3

14

Sonstige Verbindlichkeiten

20

26

 

23

40

Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Gesicherte Eventualverbindlichkeiten bestehen nicht.

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