16 – Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

 

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2017

 

 

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

5.032

4.971

4.404

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

2.875

14.883

1.799

13.854

2.275

11.817

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

775

1.756

698

1.681

915

2.440

Finanzschulden

 

3.650

16.639

2.497

15.535

3.190

14.257

Steuerschulden

 

1.217

1.119

1.363

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

 

100

564

78

Negative Marktwerte aus Derivaten und Verbindlichkeiten aus Edelmetallverpflichtungen

 

937

273

291

290

287

166

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

 

106

72

77

67

79

83

Sonstige Verbindlichkeiten

 

2.459

724

2.054

541

2.082

528

Passive Rechnungs­abgrenzungs­posten

 

58

22

78

197

95

172

Übrige Verbindlichkeiten

 

3.660

1.091

3.064

1.095

2.621

949

Verbindlichkeiten

 

13.559

17.730

11.651

16.630

11.578

15.206

Der Anstieg der negativen Marktwerte aus Derivaten betraf überwiegend die Absicherung von zu Arbitragezwecken gehaltenen kurzfristigen Vermögenswerten sowie höhere negative Marktwerte aus Fremdwährungs­sicherungs­geschäften.

Finanzschulden (Millionen €)

 

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

 

 

Währung

Nominal-
volumen 1

Effektivzins

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2017

1

In Millionen Emissionswährung zum aktuellen Bilanzstichtag

BASF SE

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

USD

 

 

1.094

876

4,625 %

Anleihe 2009/2017

 

EUR

300

4,69 %

300

1,375 %

Anleihe 2014/2017

 

GBP

250

1,46 %

284

variabel

Anleihe 2013/2018

 

EUR

300

variabel

300

300

1,500 %

Anleihe 2012/2018

 

EUR

1.000

1,51 %

999

999

999

1,375 %

Anleihe 2014/2019

 

EUR

750

1,44 %

750

750

749

variabel

Anleihe 2017/2019

 

EUR

1.250

variabel

1.258

1.261

variabel

Anleihe 2013/2020

 

EUR

300

variabel

300

300

300

1,875 %

Anleihe 2013/2021

 

EUR

1.000

1,47 %

1.008

1.007

1.014

2,500 %

Anleihe 2017/2022

 

USD

500

2,65 %

427

414

435

1,375 %

Anleihe 2018/2022

 

GBP

250

1,52 %

281

2,000 %

Anleihe 2012/2022

 

EUR

1.250

1,93 %

1.252

1.254

1.255

0,925 %

Anleihe 2017/2023

 

USD

850

0,83 %

688

664

481

0,875 %

Anleihe 2016/2023

 

GBP

250

1,06 %

279

279

281

2,500 %

Anleihe 2014/2024

 

EUR

500

2,60 %

498

497

497

1,750 %

Anleihe 2017/2025

 

GBP

300

1,87 %

336

335

338

0,875 %

Anleihe 2018/2025

 

EUR

750

0,97 %

745

3,675 %

Anleihe 2013/2025

 

NOK

1.450

3,70 %

152

147

151

0,875 %

Anleihe 2017/2027

 

EUR

1.000

1,04 %

985

984

2,670 %

Anleihe 2017/2029

 

NOK

1.600

2,69 %

168

162

167

1,500 %

Anleihe 2018/2030

 

EUR

500

1,63 %

493

1,500 %

Anleihe 2016/2031

 

EUR

200

1,58 %

198

198

198

0,875 %

Anleihe 2016/2031

 

EUR

500

1,01 %

492

492

491

2,370 %

Anleihe 2016/2031

 

HKD

1.300

2,37 %

142

139

146

1,450 %

Anleihe 2017/2032

 

EUR

300

1,57 %

296

296

295

3,000 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

500

3,15 %

491

491

491

2,875 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

200

3,09 %

198

198

198

1,625 %

Anleihe 2017/2037

 

EUR

750

1,73 %

737

736

3,250 %

Anleihe 2013/2043

 

EUR

200

3,27 %

199

199

200

3,890 %

US Private Placement Serie A 2013/2025

 

USD

250

3,92 %

214

208

219

4,090 %

US Private Placement Serie B 2013/2028

 

USD

700

4,11 %

599

582

612

4,430 %

US Private Placement Serie C 2013/2034

 

USD

300

4,45 %

257

250

262

BASF Finance Europe N.V.

 

 

 

 

 

 

 

0,000 %

Anleihe 2016/2020

 

EUR

1.000

0,14 %

997

996

996

0,750 %

Anleihe 2016/2026

 

EUR

500

0,88 %

495

494

494

3,625 %

USD Private Placement 2018/2025

 

USD

200

3,69 %

171

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A.

 

 

 

 

 

 

 

4,875 %

Anleihe 2003/2018

 

EUR

477

4,88 %

474

468

Andere Anleihen

 

 

 

 

559

547

595

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

 

 

17.758

15.653

14.092

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

 

2.531

2.379

3.355

Finanzschulden

 

 

 

 

20.289

18.032

17.447