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23 – Verbindlichkeiten

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Finanzschulden (Millionen €)

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

Nominal-
volumen
(Millionen Emissions-
währung)

Effektiv-
zins

2012

2011

3,375-%-Euro-Anleihe 2005/2012 der BASF SE

1.400

3,42 %

1.400

3,75-%-Euro-Anleihe 2009/2012 der BASF SE

1.350

3,97 %

1.356

4,5-%-Euro-Anleihe 2006/2016 der BASF SE

500

4,62 %

498

498

4,25-%-Euro-Anleihe 2009/2016 der BASF SE

200

4,40 %

199

199

5,875-%-GBP-Anleihe 2009/2017 der BASF SE

400

6,04 %

487

475

4,625-%-Euro-Anleihe 2009/2017 der BASF SE

300

4,69 %

299

299

1,5-%-Euro-Anleihe 2012/2018 der BASF SE

750

1,63 %

745

2-%-Euro-Anleihe 2012/2022 der BASF SE

1.000

2,16 %

986

6-%-Euro-Anleihe 2008/2013
der BASF Finance Europe N.V.

1.250

6,15 %

1.248

1.247

5-%-Euro-Anleihe 2007/2014
der BASF Finance Europe N.V.

1.000

5,09 %

999

998

5-%-Euro-Anleihe 2007/2014
der BASF Finance Europe N.V.

250

4,83 %

251

251

3,625-%-CHF-Anleihe 2008/2015
der BASF Finance Europe N.V.

200

3,77 %

165

164

5,125-%-Euro-Anleihe 2009/2015
der BASF Finance Europe N.V.

1.500

5,30 %

1.494

1.492

5,125-%-Euro-Anleihe 2009/2015
der BASF Finance Europe N.V.

500

4,38 %

508

511

4,5-%-Euro Medium Term Note 2009/2016
der BASF Finance Europe N.V.

150

4,56 %

150

150

3,25-%-CHF-Anleihe 2006/2012
der Ciba Spezialitätenchemie Finanz AG

225

3,32 %

184

4,875-%-Euro-Anleihe 2003/2018
der Ciba Spec. Chem. Finance Luxemb. S.A.

477

4,88 %

418

409

USD Commercial Papers

1.700

 

1.288

Andere Anleihen

 

 

659

667

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

10.394

10.300

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

2.961

2.704

 

 

 

13.355

13.004

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Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €)

 

2012

2011

Euro

9.601

10.411

US-Dollar

2.007

752

Chinesischer Renminbi

670

557

Britisches Pfund

574

560

Brasilianischer Real

183

144

Schweizer Franken

165

347

Türkische Lira

36

40

Indische Rupie

30

16

Südkoreanischer Won

25

51

Südafrikanischer Rand

39

Übrige Währungen

64

87

 

13.355

13.004

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Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €)

 

2012

2011

Folgejahr 1

4.242

3.985

Folgejahr 2

1.353

1.513

Folgejahr 3

3.299

1.964

Folgejahr 4

905

2.234

Folgejahr 5

829

1.541

Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten

2.727

1.767

 

13.355

13.004

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

Als Andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich in den Jahren 2011 und 2012 auf jeweils 2,2 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2012 bei 199 Monaten und zum 31. Dezember 2011 bei 211 Monaten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zur Finanzierung der Investitionen in die Erdgasinfrastruktur wurden 996 Millionen € zu einem Zinssatz von 2,16 % durch W & G Beteiligungs-GmbH aufgenommen. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite belief sich im Jahr 2012 auf 3,4 % gegenüber 4,4 % im Jahr 2011.

Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE am 31. Dezember 2012 4.705 Millionen € und am 31. Dezember 2011 4.739 Millionen € mit variabler Verzinsung.

Übrige Verbindlichkeiten

Der Rückgang der Übrigen Verbindlichkeiten im Jahr 2012 resultierte unter anderem aus negativen Marktwerten von Derivaten, die zur Absicherung gegen Währungsschwankungen und steigende Rohstoffpreise abgeschlossen wurden.

Die Übrigen Verbindlichkeiten enthielten den nicht konsolidierten Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber anteilmäßig einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 286 Millionen € im Jahr 2012 nach 259 Millionen € im Jahr 2011, davon Sonstige Verbindlichkeiten von 100 Millionen € im Jahr 2012 nach 96 Millionen € im Jahr 2011. Weitere Sonstige Verbindlichkeiten bestanden gegenüber Beteiligungen, die nach der Equity-Methode oder zu Anschaffungskosten einbezogen wurden. Sie betrugen 277 Millionen € im Jahr 2012 und 258 Millionen € im Jahr 2011.

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Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

2012

 

2011

 

Kurzfristig

Langfristig

 

Kurzfristig

Langfristig

Verbindlichkeiten aus Wechseln

19

 

46

4

Verbindlichkeiten gegenüber Partnern von Gemeinschaftsunternehmen

197

426

 

221

431

Derivate mit negativen Marktwerten

182

239

 

582

176

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

11

62

 

10

50

Abzugrenzende Anleihe- und sonstige Darlehenszinsen

164

37

 

202

1

Sonstige Verbindlichkeiten

696

46

 

786

90

Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen

1.269

810

 

1.847

752

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

290

 

272

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

150

17

 

152

23

Personalverbindlichkeiten

299

185

 

299

159

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

200

39

 

128

173

Sonstige Verbindlichkeiten

187

32

 

338

35

Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen

1.126

273

 

1.189

390

Gesamt

2.395

1.083

 

3.036

1.142

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Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

2012

2011

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

3

3

Sonstige Verbindlichkeiten

13

20

 

16

23

Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Gesicherte Eventualverbindlichkeiten bestehen nicht.