Chancen- und Risikobericht

Das Risikomanagement der BASF hat zum Ziel, Chancen und Risiken frühestmöglich zu identifizieren, zu bewerten und durch geeignete Maßnahmen Chancen wahrzunehmen sowie geschäftliche Einbußen zu begrenzen. Damit soll eine Bestandsgefährdung der BASF verhindert und durch verbesserte unternehmerische Entscheidungen langfristig Wert geschaffen werden. Unter Risiko verstehen wir jedes Ereignis, das das Erreichen unserer kurzfristigen operativen oder unserer langfristigen strategischen Ziele negativ beeinflussen kann. Als Chancen definieren wir mögliche Erfolge, die über unsere definierten Ziele hinausgehen.

Chancen

Mögliche Erfolge, die über unsere definierten Ziele hinausgehen

Risiken

Ereignisse, die das Erreichen unserer Ziele negativ beeinflussen können

Risikomanagement

Frühestmögliche Identifikation von Chancen und Risiken und Ableiten effektiver Maßnahmen

Um identifizierte Chancen und Risiken wirksam messen und steuern zu können, quantifizieren wir diese nach den Dimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und wirtschaftliche Auswirkung im Falle eines Eintretens. Chancen und Risiken aggregieren wir mit Hilfe von statistischen Methoden zu Risikofaktoren. Auf diese Weise gelangen wir zu einer Gesamtschau von Chancen und Risiken auf Portfolioebene. Dies ermöglicht es uns, effektive Maßnahmen zur Risikosteuerung zu ergreifen.

Gesamtbewertung

  • Wesentliche Risiken ergeben sich durch die Entwicklung der Gesamtkonjunktur, Wechselkurs- und Margenvolatilitäten sowie geopolitische Konflikte
  • Keine Gefährdung des Fortbestands von BASF

Wir rechnen für die beiden kommenden Jahre mit einer Fortsetzung des Wachstums der Weltwirtschaft. Wesentliche Risiken sehen wir in einer erheblichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China infolge einer möglichen Immobilienmarktkrise. Eine solche Entwicklung würde den Welthandel sowie das Konsumenten- und Investorenvertrauen negativ beeinflussen und das globale Wirtschaftswachstum stark dämpfen. Weitere Risiken für die Weltwirtschaft bestehen in einer Eskalation geopolitischer Konflikte, insbesondere des Konflikts in der Ukraine. Wesentliche Chancen und Risiken für unser Ergebnis ergeben sich zudem aus der Unsicherheit hinsichtlich des Wachstums in Europa, der Entwicklung wichtiger Abnehmerindustrien sowie aus Wechselkurs- und Margenvolatilitäten.

Mögliche kurzfristige Ergebnisauswirkungen (EBIT) wichtiger Chancen- und Risikofaktoren nach getroffenen Maßnahmen 1

Mögliche Abweichungen bezogen auf:

 

Ausblick
−   2015   +

< 50 Millionen €

≥ 50 Millionen € < 100 Millionen €

≥ 100 Millionen € < 500 Millionen €

≥ 500 Millionen €

1

Bezogen auf das 95-%-Konfidenzintervall je Risikofaktor auf Basis der Planwerte. Eine Addition ist nicht zulässig.

Umfeld und Branche

 

 

 

Marktwachstum

 

Margen

 

Wettbewerb

 

Regulierung/Politik

 

 

 

 

 

Unternehmensspezifische Chancen und Risiken

 

 

 

Einkauf/Lieferkette

 

Investitionen/Produktion

 

Personal

 

Akquisitionen/Kooperationen

 

Informationstechnologie

 

Recht

 

 

 

 

 

Finanzen

 

 

 

Wechselkursvolatilität

 

Sonstige finanzwirtschaftliche Chancen und Risiken

 

Unserer Einschätzung nach bestehen weiterhin keine wesentlichen Einzelrisiken, die den Fortbestand der BASF-Gruppe gefährden. Dasselbe gilt für die Gesamtbetrachtung aller Risiken, auch im Fall einer erneuten globalen Wirtschaftskrise.