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Buchwert der Sicherungsinstrumente |
|
Cashflow-Hedge-Rücklage |
Veränderung der Marktwerte zur Beurteilung der Ineffektivität |
Erfasste Ineffektivität |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
Bilanzposition zur Erfassung Buchwerte |
Nominalwert |
Kumulierte Beträge für fortgeführte Sicherungsbeziehungen |
Im sonstigen Ergebnis erfasste Sicherungseffekte |
Erfolgswirksam reklassifizierte Beträge für realisierte Sicherungsgeschäfte |
GuV-Position zur Erfassung Reklassifizierung |
Sicherungsinstrument |
Gesicherte Transaktion |
Betrag der Ineffektivität |
GuV-Position zur Erfassung |
Währungsrisiken |
18 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
733 |
10 |
7 |
0 |
Sonstige betriebliche Erträge |
10 |
10 |
– |
n. a. |
Zinsrisiken |
– |
4 |
Übrige Verbindlichkeiten |
300 |
–1 |
–1 |
4 |
Zinserträge |
4 |
4 |
– |
n. a. |
Kombinierte Zins-/ Währungsrisiken |
138 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
920 |
–37 |
58 |
–21 |
Übrige finanzielle Erträge |
138 |
149 |
– |
n. a. |
Warenpreisriken |
6 |
0 |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen/Übrige Verbindlichkeiten |
123 |
2 |
4 |
– |
n. a. |
2 |
2 |
– |
n. a. |
Summe |
162 |
4 |
|
2.076 |
–26 |
68 |
–17 |
|
154 |
165 |
– |
|