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Buchwert der Sicherungsinstrumente |
|
Cashflow-Hedge-Rücklage |
Veränderung der Marktwerte zur Beurteilung der Ineffektivität |
Erfasste Ineffektivität |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
Bilanzposition zur Erfassung Buchwerte |
Nominalwert |
Kumulierte Beträge für fortgeführte Sicherungsbeziehungen |
Im sonstigen Ergebnis erfasste Sicherungseffekte |
Erfolgswirksam reklassifizierte Beträge für realisierte Sicherungsgeschäfte |
GuV-Position zur Erfassung Reklassifizierung |
Sicherungsinstrument |
Gesicherte Transaktion |
Betrag der Ineffektivität |
GuV-Position zur Erfassung |
Währungsrisiken |
11 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
743 |
5 |
8 |
–31 |
Sonstige betriebliche Erträge |
5 |
5 |
– |
n.a. |
Zinsrisiken |
– |
7 |
Übrige Verbindlichkeiten |
300 |
–3 |
0 |
4 |
Zinserträge |
7 |
7 |
– |
n.a. |
Kombinierte Zins-/ Währungsrisiken |
80 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
920 |
–64 |
42 |
–49 |
Übrige finanzielle Erträge |
80 |
96 |
– |
n.a. |
Warenpreisriken |
1 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen/Übrige Verbindlichkeiten |
88 |
1 |
5 |
– |
n. a. |
1 |
1 |
– |
n.a |
Summe |
92 |
7 |
|
2.051 |
–61 |
55 |
–76 |
|
93 |
109 |
– |
|