Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung (in Mio. €) |
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1. Quartal |
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2015 |
2014 |
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter |
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1.174 |
1.464 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen |
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902 |
730 |
Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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309 |
−277 |
Übrige Posten |
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5 |
−170 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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2.390 |
1.747 |
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Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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−1.278 |
−976 |
Akquisitionen/Devestitionen |
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26 |
263 |
Finanzanlagen und übrige Posten |
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−250 |
−97 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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−1.502 |
−810 |
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Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen |
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− |
− |
Veränderung Finanzverbindlichkeiten |
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−299 |
413 |
Dividenden |
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−101 |
−24 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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−400 |
389 |
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Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel |
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488 |
1.326 |
Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Veränderungen |
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1.829 |
1.796 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Quartalsende |
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2.317 |
3.122 |
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg im ersten Quartal 2015, verglichen mit dem Vorjahresquartal, um 643 Millionen € auf 2.390 Millionen €. Die Mittelfreisetzung im Nettoumlaufvermögen resultierte insbesondere aus gesunkenen Vorräten sowie gestiegenen operativen Rückstellungen, insbesondere für Rabatte.
Die Investitionstätigkeit führte zu einem Mittelabfluss von 1.502 Millionen €, nach 810 Millionen € im Vorjahresquartal. Die Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte lagen mit 1.278 Millionen € über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Akquisitionen und Devestitionen hatten im ersten Quartal 2015 insgesamt keinen wesentlichen Effekt. Im Vorjahresquartal resultierten Einzahlungen aus Devestitionen aus dem Verkauf von Anteilen an nicht eigenoperierten Öl-und-Gas-Feldern in der britischen Nordsee an die MOL-Gruppe.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug −400 Millionen €, nach 389 Millionen € im Vorjahresquartal. Der Mittelabfluss aus der Veränderung der Finanzverbindlichkeiten belief sich auf 299 Millionen €, insbesondere durch die Tilgung sonstiger finanzbedingter Verbindlichkeiten. Im ersten Quartal 2014 führte hingegen die Begebung mehrerer Anleihen zu einem Mittelzufluss. Minderheitsgesellschafter bei Gruppengesellschaften erhielten 101 Millionen € in Form von Dividenden.
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 2.317 Millionen € zum 31. März 2015, nach 1.718 Millionen € zum Jahresende 2014.