Kapitalflussrechnung

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Kapitalflussrechnung (Millionen €)

 

3. Quartal

Januar – September

 

2020

2019

2020

2019

Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen

–2.122

911

–2.115

8.271

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

3.682

963

5.731

3.072

Veränderung Nettoumlaufvermögen

767

727

–1.043

–177

Übrige Posten

–227

–603

739

–6.849

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

2.100

1.998

3.312

4.317

 

 

 

 

 

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

–736

–926

–2.031

–2.648

Akquisitionen/Devestitionen

2.697

–38

1.452

2.254

Veränderung Finanzanlagen und übrige Posten

–110

559

–95

441

Cashflow aus Investitionstätigkeit

1.851

–405

–674

47

 

 

 

 

 

Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen

−

−

4

1

Veränderung Finanz- und ähnliche Verbindlichkeiten

–3.886

–1.516

3.913

–1.730

Dividenden

–3

–2

–3.139

–3.016

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

–3.889

–1.518

778

–4.745

 

 

 

 

 

Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente a

62

75

3.416

–381

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie sonstige Veränderungen b

5.716

2.123

2.362

2.579

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende b

5.778

2.198

5.778

2.198

a

Im ersten Quartal 2020 übertrug BASF SE Wertpapiere im Wert von 80 Millionen € (Vorjahresquartal: 300 Millionen €) in den BASF Pensionstreuhand e.V., Ludwigshafen am Rhein. Diese Übertragung war nicht zahlungswirksam und hatte damit keine Auswirkungen auf die Kapitalflussrechnung.

b

In den Jahren 2020 und 2019 weichen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Kapitalflussrechnung von den Werten in der Bilanz ab, da die relevanten Beträge in der Bilanz in die Vermögenswerte der Veräußerungsgruppen umgegliedert wurden.
Zu Beginn der Periode 2019 wurden die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Öl-und-Gas-Geschäfts in Höhe von 219 Millionen € in die Veräußerungsgruppe umgegliedert. Zum 30. Juni 2019 gab es keine Abweichung zum Wert in der Bilanz. Zum 30. September 2019 weichen sie ab aufgrund der Umgliederung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 8 Millionen € in die Veräußerungsgruppe für das Pigmentgeschäft. Zum 1. Januar 2020 weichen die Bestände der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vom Wert in der Bilanz aufgrund der Umgliederung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten der Veräußerungsgruppen des Bauchemiegeschäfts (21 Millionen €) und des Pigmentgeschäfts (7 Millionen €) ab. Zum 30. Juni 2020 wurden in der Bilanz 538 Millionen € in die Veräußerungsgruppe des Bauchemiegeschäfts und 12 Millionen € in die Veräußerungsgruppe des Pigmentgeschäfts umgegliedert. Zum 30. September 2020 wurden 258 Millionen € in die Veräußerungsgruppe des Bauchemiegeschäfts und 6 Millionen € in die Veräußerungsgruppe des Pigmentgeschäfts umgegliedert.