16 – Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten (in Mio. €) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.09.2015 |
31.12.2014 |
30.09.2014 |
|||
|
|
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
3.953 |
– |
4.861 |
– |
5.013 |
– |
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
3.010 |
9.648 |
2.368 |
10.180 |
3.237 |
9.702 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
1.140 |
1.716 |
1.177 |
1.659 |
1.138 |
1.750 |
Finanzschulden |
|
4.150 |
11.364 |
3.545 |
11.839 |
4.375 |
11.452 |
Steuerschulden |
|
1.264 |
– |
1.079 |
– |
1.008 |
– |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
93 |
– |
374 |
– |
95 |
– |
Negative Marktwerte aus Derivaten und Verbindlichkeiten aus Edelmetallverpflichtungen |
|
311 |
77 |
1.190 |
64 |
839 |
52 |
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
154 |
19 |
148 |
23 |
141 |
19 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
2.338 |
538 |
1.698 |
931 |
1.883 |
993 |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
157 |
178 |
154 |
179 |
131 |
199 |
Übrige Verbindlichkeiten |
|
3.053 |
812 |
3.564 |
1.197 |
3.089 |
1.263 |
Verbindlichkeiten |
|
12.420 |
12.176 |
13.049 |
13.036 |
13.485 |
12.715 |
Finanzschulden (in Mio. €) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode |
|||
|
|
|
Währung |
Nominal- |
Effektivzins |
30.09.2015 |
31.12.2014 |
30.09.2014 |
BASF SE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Commercial Paper |
|
USD |
2.504 |
|
2.229 |
124 |
1.033 |
|
4,5 % |
Anleihe 2006/2016 |
|
EUR |
500 |
4,62 % |
500 |
499 |
499 |
variabel |
Anleihe 2013/2016 |
|
EUR |
200 |
variabel |
200 |
200 |
200 |
4,25 % |
Anleihe 2009/2016 |
|
EUR |
200 |
4,40 % |
200 |
199 |
199 |
variabel |
Anleihe 2014/2017 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
300 |
5,875 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
GBP |
400 |
6,04 % |
540 |
512 |
513 |
4,625 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
EUR |
300 |
4,69 % |
300 |
300 |
299 |
1,375 % |
Anleihe 2014/2017 |
|
GBP |
250 |
1,46 % |
338 |
320 |
– |
variabel |
Anleihe 2013/2018 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
300 |
1,5 % |
Anleihe 2012/2018 |
|
EUR |
1.000 |
1,51 % |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1,375 % |
Anleihe 2014/2019 |
|
EUR |
750 |
1,44 % |
748 |
748 |
748 |
variabel |
Anleihe 2013/2020 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
300 |
1,875 % |
Anleihe 2013/2021 |
|
EUR |
700 |
1,94 % |
697 |
697 |
697 |
2 % |
Anleihe 2012/2022 |
|
EUR |
1.250 |
1,93 % |
1.257 |
1.257 |
988 |
2,5 % |
Anleihe 2014/2024 |
|
EUR |
500 |
2,60 % |
496 |
496 |
496 |
3,675 % |
Anleihe 2013/2025 |
|
NOK |
1.450 |
3,70 % |
152 |
160 |
178 |
3 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
500 |
3,15 % |
490 |
490 |
490 |
2,875 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
200 |
3,09 % |
198 |
198 |
198 |
3,25 % |
Anleihe 2013/2043 |
|
EUR |
200 |
3,27 % |
199 |
199 |
199 |
3,89 % |
US Private Placement Serie A 2013/2025 |
|
USD |
250 |
3,92 % |
223 |
205 |
198 |
4,09 % |
US Private Placement Serie B 2013/2028 |
|
USD |
700 |
4,11 % |
624 |
575 |
555 |
4,43 % |
US Private Placement Serie C 2013/2034 |
|
USD |
300 |
4,45 % |
267 |
246 |
238 |
BASF Finance Europe N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,625 % |
Anleihe 2008/2015 |
|
CHF |
200 |
3,77 % |
– |
166 |
166 |
5,125 % |
Anleihe 2009/2015 |
|
EUR |
2.000 |
5,07 % |
– |
2.001 |
2.001 |
4,5 % |
Anleihe 2009/2016 |
|
EUR |
150 |
4,56 % |
– |
– |
150 |
Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,875 % |
Anleihe 2003/2018 |
|
EUR |
477 |
4,88 % |
447 |
438 |
436 |
Andere Anleihen |
|
|
|
|
653 |
618 |
558 |
|
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
|
|
|
12.658 |
12.548 |
12.939 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
2.856 |
2.836 |
2.888 |
|
Finanzschulden |
|
|
|
|
15.514 |
15.384 |
15.827 |
|