14 – Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

 

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.068

7.826

5.771

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

5.695

13.360

2.237

11.500

1.674

12.616

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2.227

2.251

1.183

2.264

2.690

2.338

Finanzschulden

7.922

15.611

3.420

13.764

4.364

14.954

Steuerschulden

1.650

1.161

1.401

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

282

949

261

Negative Marktwerte von Derivaten und Verbindlichkeiten aus Edelmetallverpflichtungen

502

90

639

131

1.339

204

Verbindlichkeiten aus Leasing

385

1.105

334

1.078

337

999

Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten

502

28

505

35

470

39

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

122

66

79

63

92

57

Personalverbindlichkeiten

334

23

294

22

298

21

Sonstige Verbindlichkeiten

1.003

264

847

254

686

266

Passive Rechnungs­abgrenzungsposten

61

17

32

17

88

6

Übrige Verbindlichkeiten

3.191

1.593

3.679

1.600

3.571

1.592

Verbindlichkeiten

21.832

17.205

16.086

15.364

15.107

16.546

Finanzschulden (Millionen €)

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

 

Währung

Nominal­volumen a

Effektiv­zins

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

BASF SE

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

EUR

414

 

414

Commercial Paper

GBP

50

 

58

Commercial Paper

USD

2.249

 

2.161

248

963

2,500 %

Anleihe 2017/2022

USD

500

2,65 %

441

420

1,375 %

Anleihe 2018/2022

GBP

250

1,52 %

297

291

2,000 %

Anleihe 2012/2022

EUR

1.250

1,93 %

1.250

1.251

1.251

0,925 %

Anleihe 2017/2023

USD

850

0,83 %

811

739

700

0,101 %

Anleihe 2020/2023

EUR

1.000

0,14 %

1.000

999

999

0,875 %

Anleihe 2016/2023

GBP

250

1,06 %

291

297

290

2,500 %

Anleihe 2014/2024

EUR

500

2,60 %

499

499

499

1,750 %

Anleihe 2017/2025

GBP

300

1,87 %

348

356

348

0,875 %

Anleihe 2018/2025

EUR

750

0,97 %

748

748

747

3,675 %

Anleihe 2013/2025

NOK

1.450

3,70 %

140

145

142

0,750 %

Anleihe 2022/2026

EUR

1.000

0,82 %

998

0,250 %

Anleihe 2020/2027

EUR

1.000

0,32 %

997

996

996

0,875 %

Anleihe 2017/2027

EUR

1.000

1,04 %

991

990

990

3,125 %

Anleihe 2022/2028

EUR

750

3,27 %

744

2,670 %

Anleihe 2017/2029

NOK

1.600

2,69 %

154

160

157

0,875 %

Anleihe 2019/2029

EUR

250

1,01 %

248

248

248

1,500 %

Anleihe 2018/2030

EUR

500

1,63 %

495

495

495

1,500 %

Anleihe 2016/2031

EUR

200

1,58 %

199

199

199

1,500 %

Anleihe 2022/2031

EUR

1.000

1,53 %

997

0,875 %

Anleihe 2016/2031

EUR

500

1,01 %

494

494

494

2,370 %

Anleihe 2016/2031

HKD

1.300

2,37 %

160

147

141

3,750 %

Anleihe 2022/2032

EUR

750

3,85 %

744

1,450 %

Anleihe 2017/2032

EUR

300

1,57 %

297

297

297

3,000 %

Anleihe 2013/2033

EUR

500

3,15 %

493

493

493

2,875 %

Anleihe 2013/2033

EUR

200

2,96 %

198

198

198

4,000 %

Anleihe 2018/2033

AUD

160

4,24 %

104

100

99

1,625 %

Anleihe 2017/2037

EUR

750

1,73 %

739

739

739

3,250 %

Anleihe 2013/2043

EUR

200

3,27 %

200

200

199

1,025 %

Anleihe 2018/2048

JPY

10.000

1,03 %

70

77

76

3,890 %

US Private Placement Serie A 2013/2025

USD

250

3,92 %

240

221

210

4,090 %

US Private Placement Serie B 2013/2028

USD

700

4,11 %

673

617

588

4,430 %

US Private Placement Serie C 2013/2034

USD

300

4,45 %

288

264

252

BASF Finance Europe N.V.

 

 

 

 

 

 

3,625 %

Anleihe 2018/2025

USD

200

3,69 %

192

176

168

0,750 %

Anleihe 2016/2026

EUR

500

0,88 %

497

497

496

Andere Anleihen

 

 

 

120

110

105

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

 

19.055

13.737

14.290

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

4.478

3.447

5.028

Finanzschulden

 

 

 

23.533

17.184

19.318

a

In Millionen Emissionswährung zum aktuellen Bilanzstichtag