21 – Verbindlichkeiten (XLSX:) XLS Finanzschulden (Millionen €) Wertansatz gemäßEffektivzinsmethode Währung Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung) Effektivzins 31.12.2020 31.12.2019 BASF SE Commercial Papers USD 220 a 178 861 Commercial Papers GBP 1.000 1.112 – variabel Anleihe 2013/2020 EUR 300 variabel – 300 1,875 % Anleihe 2013/2021 EUR 1.000 1,47 % 1.000 1.004 2,5 % Anleihe 2017/2022 USD 500 2,65 % 407 444 1,375 % Anleihe 2018/2022 GBP 250 1,52 % 277 293 2 % Anleihe 2012/2022 EUR 1.250 1,93 % 1.252 1.253 0,925 % Anleihe 2017/2023 USD 850 0,83 % 673 726 0,101 % Anleihe 2020/2023 EUR 1.000 0,14 % 999 – 0,875 % Anleihe 2016/2023 GBP 250 1,06 % 277 292 2,5 % Anleihe 2014/2024 EUR 500 2,60 % 499 498 1,750 % Anleihe 2017/2025 GBP 300 1,87 % 332 350 0,875 % Anleihe 2018/2025 EUR 750 0,97 % 747 746 3,675 % Anleihe 2013/2025 NOK 1.450 3,70 % 138 147 0,250 % Anleihe 2020/2027 EUR 1.000 0,32 % 996 – 0,875 % Anleihe 2017/2027 EUR 1.000 1,04 % 989 987 2,670 % Anleihe 2017/2029 NOK 1.600 2,69 % 153 162 0,875 % Anleihe 2019/2029 EUR 250 1,01 % 247 247 1,5 % Anleihe 2018/2030 EUR 500 1,63 % 495 494 1,5 % Anleihe 2016/2031 EUR 200 1,58 % 199 198 0,875 % Anleihe 2016/2031 EUR 500 1,01 % 493 493 2,37 % Anleihe 2016/2031 HKD 1.300 2,37 % 137 149 1,450 % Anleihe 2017/2032 EUR 300 1,57 % 296 296 3 % Anleihe 2013/2033 EUR 500 3,15 % 493 492 2,875 % Anleihe 2013/2033 EUR 200 2,96 % 198 198 4 % Anleihe 2018/2033 AUD 160 4,24 % 98 98 1,625 % Anleihe 2017/2037 EUR 750 1,73 % 738 738 3,25 % Anleihe 2013/2043 EUR 200 3,27 % 199 199 1,025 % Anleihe 2018/2048 JPY 10.000 1,03 % 79 82 3,89 % US Private Placement Serie A 2013/2025 USD 250 3,92 % 203 222 4,09 % US Private Placement Serie B 2013/2028 USD 700 4,11 % 570 622 4,43 % US Private Placement Serie C 2013/2034 USD 300 4,45 % 244 266 BASF Finance Europe N.V. 0,0 % Anleihe 2016/2020 EUR 1.000 0,14 % – 999 3,625 % Anleihe 2018/2025 USD 200 3,69 % 163 177 0,75 % Anleihe 2016/2026 EUR 500 0,88 % 496 496 Andere Anleihen 102 608 Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten 15.479 15.137 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.735 3.240 Finanzschulden 19.214 18.377 a Nominalvolumen zum 31.12.2020 (XLSX:) XLS Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €) 31.12.2020 31.12.2019 Euro 12.684 11.283 US-Dollar 3.166 4.558 Britisches Pfund 1.998 935 Norwegische Krone 291 309 Chinesischer Renminbi 250 253 Hongkong-Dollar 137 149 Japanischer Yen 136 138 Australischer Dollar 98 98 Südafrikanischer Rand 95 65 Indische Rupie 86 69 Argentinischer Peso 66 75 Brasilianischer Real 62 88 Ukrainische Hrywnja 38 83 Türkische Lira 34 123 Indonesische Rupiah 18 46 Kasachischer Tenge 16 53 Übrige Währungen 39 52 Summe 19.214 18.377 (XLSX:) XLS Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €) 31.12.2020 31.12.2019 Folgejahr 1 3.395 3.362 Folgejahr 2 2.310 1.078 Folgejahr 3 2.121 2.157 Folgejahr 4 1.351 1.223 Folgejahr 5 1.787 1.310 Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten 8.250 9.247 Summe 19.214 18.377 Andere Anleihen Unter den anderen Anleihen ist im Wesentlichen eine Anleihe der BASF Corporation ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurde. Sowohl der Nominalzinssatz dieser Anleihe als auch deren Effektivzinssatz belief sich im Jahr 2020 auf 6,95 %. Die Restlaufzeit beträgt 90 Monate. Alle weiteren Anleihen der BASF Corporation, die im Jahr 2019 ebenfalls unter den anderen Anleihen ausgewiesen wurden, wurden im Jahr 2020 vorzeitig getilgt. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen von 3.240 Millionen € zum 31. Dezember 2019 auf 3.735 Millionen € zum 31. Dezember 2020. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2020 2,1 % gegenüber 3,8 % im Jahr 2019. Nicht ausgenutzte Kreditlinien Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE am 31. Dezember 2020 9.000 Millionen € und am 31. Dezember 2019 6.000 Millionen €, jeweils mit variabler Verzinsung. Die zum 31. Dezember 2019 bestehende Kreditlinie über 380 Millionen € zur zweckgebundenen Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei BASF SE wurde im Jahr 2020 gezogen. (XLSX:) XLS Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2020 31.12.2019 Langfristig Kurzfristig Langfristig Kurzfristig Derivate mit negativen Marktwerten 284 674 188 493 Verbindlichkeiten aus Leasing 1.026 334 1.039 381 Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten 37 583 50 534 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen – 679 – 537 Sonstige Verbindlichkeiten 41 464 39 398 Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen 1.388 2.734 1.316 2.343 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 55 76 63 84 Personalverbindlichkeiten 22 238 25 244 Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen – 200 – 462 Vertragliche Verbindlichkeiten 210 52 259 53 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 7 26 13 33 Sonstige Verbindlichkeiten 29 114 2 208 Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen 323 706 362 1.084 Übrige Verbindlichkeiten 1.711 3.440 1.678 3.427 Übrige Verbindlichkeiten Die Vertraglichen Verbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Zahlungen von Kunden, die Zugang zu Lizenzen über einen vereinbarten Zeitraum gewähren. Der überwiegende Teil der bestehenden Verträge hat eine Laufzeit von bis zu sechs Jahren. Von den zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 52 Millionen € im Jahr 2021 als Umsatz realisiert. Mehr zu finanzwirtschaftlichen Risiken und derivativen Finanzinstrumenten unter Anmerkung 26Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 16 (XLSX:) XLS Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2020 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13 15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 5 Übrige Verbindlichkeiten 264 116 Gesicherte Verbindlichkeiten 279 136 Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Übrige Verbindlichkeiten enthalten Sicherheiten für Derivate mit negativen Marktwerten. Im Jahr 2020 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten. zurück weiter