24 – Verbindlichkeiten (XLS:) XLS Finanzschulden (Millionen €) Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode Währung Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung) Effektivzins 31.12.2019 31.12.2018 BASF SE Commercial Papers USD 968 861 2.549 1,375 % Anleihe 2014/2019 EUR 750 1,44 % – 750 variabel Anleihe 2017/2019 EUR 1.250 variabel – 1.252 variabel Anleihe 2013/2020 EUR 300 variabel 300 300 1,875 % Anleihe 2013/2021 EUR 1.000 1,47 % 1.004 1.008 2,5 % Anleihe 2017/2022 USD 500 2,65 % 444 435 1,375 % Anleihe 2018/2022 GBP 250 1,52 % 293 278 2 % Anleihe 2012/2022 EUR 1.250 1,93 % 1.253 1.254 0,925 % Anleihe 2017/2023 USD 850 0,83 % 726 703 0,875 % Anleihe 2016/2023 GBP 250 1,06 % 292 277 2,5 % Anleihe 2014/2024 EUR 500 2,60 % 498 498 1,750 % Anleihe 2017/2025 GBP 300 1,87 % 350 333 0,875 % Anleihe 2018/2025 EUR 750 0,97 % 746 745 3,675 % Anleihe 2013/2025 NOK 1.450 3,70 % 147 146 0,875 % Anleihe 2017/2027 EUR 1.000 1,04 % 987 986 2,670 % Anleihe 2017/2029 NOK 1.600 2,69 % 162 161 0,875 % Anleihe 2019/2029 EUR 250 1,01 % 247 – 1,5 % Anleihe 2018/2030 EUR 500 1,625 % 494 494 1,5 % Anleihe 2016/2031 EUR 200 1,58 % 198 198 0,875 % Anleihe 2016/2031 EUR 500 1,01 % 493 492 2,37 % Anleihe 2016/2031 HKD 1.300 2,37 % 149 145 1,450 % Anleihe 2017/2032 EUR 300 1,57 % 296 296 3 % Anleihe 2013/2033 EUR 500 3,15 % 492 492 2,875 % Anleihe 2013/2033 EUR 200 2,96 % 198 198 4 % Anleihe 2018/2033 AUD 160 4,24 % 98 96 1,625 % Anleihe 2017/2037 EUR 750 1,73 % 738 737 3,25 % Anleihe 2013/2043 EUR 200 3,27 % 199 199 1,025 % Anleihe 2018/2048 JPY 10.000 1,03 % 82 79 3,89 % US Private Placement Serie A 2013/2025 USD 250 3,92 % 222 218 4,09 % US Private Placement Serie B 2013/2028 USD 700 4,11 % 622 610 4,43 % US Private Placement Serie C 2013/2034 USD 300 4,45 % 266 261 BASF Finance Europe N.V. 0,0 % Anleihe 2016/2020 EUR 1.000 0,14 % 999 997 3,625 % Anleihe 2018/2025 USD 200 3,69 % 177 174 0,75 % Anleihe 2016/2026 EUR 500 0,88 % 496 495 Andere Anleihen 608 588 Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten 15.137 18.444 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.240 2.397 Finanzschulden 18.377 20.841 (XLS:) XLS Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €) 31.12.2019 31.12.2018 Euro 11.283 12.358 US-Dollar 4.558 6.160 Britisches Pfund 935 888 Norwegische Krone 309 306 Chinesischer Renminbi 253 163 Hongkong-Dollar 149 145 Japanischer Yen 138 139 Türkische Lira 123 127 Australischer Dollar 98 99 Brasilianischer Real 88 54 Ukrainische Hrywnja 83 89 Argentinischer Peso 75 44 Indische Rupiah 69 48 Südafrikanischer Rand 65 74 Kasachischer Tenge 53 42 Indonesische Rupie 46 43 Übrige Währungen 52 62 Summe 18.377 20.841 (XLS:) XLS Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €) 31.12.2019 31.12.2018 Folgejahr 1 3.362 5.509 Folgejahr 2 1.078 1.335 Folgejahr 3 2.157 1.178 Folgejahr 4 1.223 2.105 Folgejahr 5 1.310 1.155 Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten 9.247 9.559 Summe 18.377 20.841 Andere Anleihen Als andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich im Jahr 2019 auf 2,9 % und im Jahr 2018 auf 3,0 %. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2019 bei 158 Monaten und zum 31. Dezember 2018 bei 168 Monaten. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen von 2.397 Millionen € zum 31. Dezember 2018 auf 3.240 Millionen € zum 31. Dezember 2019. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2019 3,8 % gegenüber 5,6 % im Jahr 2018. Nicht ausgenutzte Kreditlinien Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE sowohl am 31. Dezember 2019 als auch am 31. Dezember 2018 6.000 Millionen € mit variabler Verzinsung. Weiterhin bestand zum 31. Dezember 2019 eine ungenutzte Kreditlinie über 380 Millionen € (2018: 400 Millionen €) zur zweckgebundenen Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei BASF SE. (XLS:) XLS Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2019 31.12.2018 Langfristig Kurzfristig Langfristig Kurzfristig Derivate mit negativen Marktwerten 188 493 230 308 Verbindlichkeiten aus Leasing 1.039 381 91 43 Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten 50 534 75 387 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen – 537 – 903 Sonstige Verbindlichkeiten 39 398 41 565 Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen 1.316 2.343 437 2.206 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 63 84 58 85 Personalverbindlichkeiten 25 244 28 262 Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen – 462 – 34 Vertragliche Verbindlichkeiten 259 53 155 31 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 13 33 23 35 Sonstige Verbindlichkeiten 2 208 4 345 Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen 362 1.084 268 792 Übrige Verbindlichkeiten 1.678 3.427 705 2.998 Übrige Verbindlichkeiten Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Leasing resultierte im Wesentlichen aus der Erstanwendung von IFRS 16. Die Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen stiegen aufgrund gestiegener Marktpreise für Edelmetalle. Die Vertraglichen Verbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Zahlungen von Kunden, die Zugang zu Lizenzen über einen vereinbarten Zeitraum gewähren. Der überwiegende Teil der bestehenden Verträge hat eine Laufzeit von bis zu sieben Jahren. Von den zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 53 Millionen € im Jahr 2020 als Umsatz realisiert. Mehr zu finanzwirtschaftlichen Risiken und derivativen Finanzinstrumenten unter Anmerkung 27Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 28 (XLS:) XLS Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2019 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15 18 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 6 Übrige Verbindlichkeiten 116 166 Gesicherte Verbindlichkeiten 136 190 Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Übrige Verbindlichkeiten enthalten Sicherheiten für Derivate mit negativen Marktwerten. Im Jahr 2019 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten. zurück weiter