24 – Verbindlichkeiten

Finanzschulden (Millionen €)

 

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

 

Währung

Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung)

Effektivzins

31.12.2019

31.12.2018

BASF SE

 

 

 

 

 

Commercial Papers

USD

968

 

861

2.549

1,375 %

Anleihe 2014/2019

EUR

750

1,44 %

750

variabel

Anleihe 2017/2019

EUR

1.250

variabel

1.252

variabel

Anleihe 2013/2020

EUR

300

variabel

300

300

1,875 %

Anleihe 2013/2021

EUR

1.000

1,47 %

1.004

1.008

2,5 %

Anleihe 2017/2022

USD

500

2,65 %

444

435

1,375 %

Anleihe 2018/2022

GBP

250

1,52 %

293

278

2 %

Anleihe 2012/2022

EUR

1.250

1,93 %

1.253

1.254

0,925 %

Anleihe 2017/2023

USD

850

0,83 %

726

703

0,875 %

Anleihe 2016/2023

GBP

250

1,06 %

292

277

2,5 %

Anleihe 2014/2024

EUR

500

2,60 %

498

498

1,750 %

Anleihe 2017/2025

GBP

300

1,87 %

350

333

0,875 %

Anleihe 2018/2025

EUR

750

0,97 %

746

745

3,675 %

Anleihe 2013/2025

NOK

1.450

3,70 %

147

146

0,875 %

Anleihe 2017/2027

EUR

1.000

1,04 %

987

986

2,670 %

Anleihe 2017/2029

NOK

1.600

2,69 %

162

161

0,875 %

Anleihe 2019/2029

EUR

250

1,01 %

247

1,5 %

Anleihe 2018/2030

EUR

500

1,625 %

494

494

1,5 %

Anleihe 2016/2031

EUR

200

1,58 %

198

198

0,875 %

Anleihe 2016/2031

EUR

500

1,01 %

493

492

2,37 %

Anleihe 2016/2031

HKD

1.300

2,37 %

149

145

1,450 %

Anleihe 2017/2032

EUR

300

1,57 %

296

296

3 %

Anleihe 2013/2033

EUR

500

3,15 %

492

492

2,875 %

Anleihe 2013/2033

EUR

200

2,96 %

198

198

4 %

Anleihe 2018/2033

AUD

160

4,24 %

98

96

1,625 %

Anleihe 2017/2037

EUR

750

1,73 %

738

737

3,25 %

Anleihe 2013/2043

EUR

200

3,27 %

199

199

1,025 %

Anleihe 2018/2048

JPY

10.000

1,03 %

82

79

3,89 %

US Private Placement Serie A 2013/2025

USD

250

3,92 %

222

218

4,09 %

US Private Placement Serie B 2013/2028

USD

700

4,11 %

622

610

4,43 %

US Private Placement Serie C 2013/2034

USD

300

4,45 %

266

261

BASF Finance Europe N.V.

 

 

 

 

 

0,0 %

Anleihe 2016/2020

EUR

1.000

0,14 %

999

997

3,625 %

Anleihe 2018/2025

USD

200

3,69 %

177

174

0,75 %

Anleihe 2016/2026

EUR

500

0,88 %

496

495

Andere Anleihen

 

 

 

608

588

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

15.137

18.444

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

3.240

2.397

Finanzschulden

 

 

 

18.377

20.841

Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €)

 

31.12.2019

31.12.2018

Euro

11.283

12.358

US-Dollar

4.558

6.160

Britisches Pfund

935

888

Norwegische Krone

309

306

Chinesischer Renminbi

253

163

Hongkong-Dollar

149

145

Japanischer Yen

138

139

Türkische Lira

123

127

Australischer Dollar

98

99

Brasilianischer Real

88

54

Ukrainische Hrywnja

83

89

Argentinischer Peso

75

44

Indische Rupiah

69

48

Südafrikanischer Rand

65

74

Kasachischer Tenge

53

42

Indonesische Rupie

46

43

Übrige Währungen

52

62

Summe

18.377

20.841

Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €)

 

31.12.2019

31.12.2018

Folgejahr 1

3.362

5.509

Folgejahr 2

1.078

1.335

Folgejahr 3

2.157

1.178

Folgejahr 4

1.223

2.105

Folgejahr 5

1.310

1.155

Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten

9.247

9.559

Summe

18.377

20.841

Andere Anleihen

Als andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich im Jahr 2019 auf 2,9 % und im Jahr 2018 auf 3,0 %. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2019 bei 158 Monaten und zum 31. Dezember 2018 bei 168 Monaten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen von 2.397 Millionen € zum 31. Dezember 2018 auf 3.240 Millionen € zum 31. Dezember 2019. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2019 3,8 % gegenüber 5,6 % im Jahr 2018.

Nicht ausgenutzte Kreditlinien

Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE sowohl am 31. Dezember 2019 als auch am 31. Dezember 2018 6.000 Millionen € mit variabler Verzinsung. Weiterhin bestand zum 31. Dezember 2019 eine ungenutzte Kreditlinie über 380 Millionen € (2018: 400 Millionen €) zur zweckgebundenen Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei BASF SE.

Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

31.12.2019

31.12.2018

 

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Derivate mit negativen Marktwerten

188

493

230

308

Verbindlichkeiten aus Leasing

1.039

381

91

43

Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten

50

534

75

387

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

537

903

Sonstige Verbindlichkeiten

39

398

41

565

Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen

1.316

2.343

437

2.206

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

63

84

58

85

Personalverbindlichkeiten

25

244

28

262

Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen

462

34

Vertragliche Verbindlichkeiten

259

53

155

31

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

13

33

23

35

Sonstige Verbindlichkeiten

2

208

4

345

Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen

362

1.084

268

792

Übrige Verbindlichkeiten

1.678

3.427

705

2.998

Übrige Verbindlichkeiten

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Leasing resultierte im Wesentlichen aus der Erstanwendung von IFRS 16. Die Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen stiegen aufgrund gestiegener Marktpreise für Edelmetalle. Die Vertraglichen Verbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Zahlungen von Kunden, die Zugang zu Lizenzen über einen vereinbarten Zeitraum gewähren. Der überwiegende Teil der bestehenden Verträge hat eine Laufzeit von bis zu sieben Jahren. Von den zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 53 Millionen € im Jahr 2020 als Umsatz realisiert.

Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €)

 

31.12.2019

31.12.2018

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

15

18

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5

6

Übrige Verbindlichkeiten

116

166

Gesicherte Verbindlichkeiten

136

190

Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Übrige Verbindlichkeiten enthalten Sicherheiten für Derivate mit negativen Marktwerten. Im Jahr 2019 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten.