24 – Verbindlichkeiten
Finanzschulden (in Mio. €) |
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Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode |
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Währung |
Nominalvolumen |
Effektivzins |
31.12.2015 |
31.12.2014 |
BASF SE |
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|
Commercial Paper |
|
USD |
1.869 |
|
1.714 |
124 |
|
4,5 % |
Anleihe 2006/2016 |
|
EUR |
500 |
4,62 % |
500 |
499 |
variabel |
Anleihe 2013/2016 |
|
EUR |
200 |
variabel |
200 |
200 |
4,25 % |
Anleihe 2009/2016 |
|
EUR |
200 |
4,40 % |
200 |
199 |
variabel |
Anleihe 2014/2017 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
5,875 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
GBP |
400 |
6,04 % |
544 |
512 |
4,625 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
EUR |
300 |
4,69 % |
300 |
300 |
1,375 % |
Anleihe 2014/2017 |
|
GBP |
250 |
1,46 % |
340 |
320 |
variabel |
Anleihe 2013/2018 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
1,5 % |
Anleihe 2012/2018 |
|
EUR |
1.000 |
1,51 % |
1.000 |
1.000 |
1,375 % |
Anleihe 2014/2019 |
|
EUR |
750 |
1,44 % |
749 |
748 |
variabel |
Anleihe 2013/2020 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
1,875 % |
Anleihe 2013/2021 |
|
EUR |
700 |
1,94 % |
698 |
697 |
2 % |
Anleihe 2012/2022 |
|
EUR |
1.250 |
1,93 % |
1.256 |
1.257 |
2,5 % |
Anleihe 2014/2024 |
|
EUR |
500 |
2,60 % |
496 |
496 |
3,675 % |
Anleihe 2013/2025 |
|
NOK |
1.450 |
3,70 % |
151 |
160 |
3 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
500 |
3,15 % |
490 |
490 |
2,875 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
200 |
3,09 % |
198 |
198 |
3,25 % |
Anleihe 2013/2043 |
|
EUR |
200 |
3,27 % |
199 |
199 |
3,89 % |
US Private Placement Serie A 2013/2025 |
|
USD |
250 |
3,92 % |
229 |
205 |
4,09 % |
US Private Placement Serie B 2013/2028 |
|
USD |
700 |
4,11 % |
641 |
575 |
4,43 % |
US Private Placement Serie C 2013/2034 |
|
USD |
300 |
4,45 % |
275 |
246 |
BASF Finance Europe N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
3,625 % |
Anleihe 2008/2015 |
|
CHF |
200 |
3,77 % |
– |
166 |
5,125 % |
Anleihe 2009/2015 |
|
EUR |
2.000 |
5,07 % |
– |
2.001 |
Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
4,875 % |
Anleihe 2003/2018 |
|
EUR |
477 |
4,88 % |
449 |
438 |
Andere Anleihen |
|
|
|
|
672 |
618 |
|
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
|
|
|
12.201 |
12.548 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
2.996 |
2.836 |
|
Finanzschulden |
|
|
|
|
15.197 |
15.384 |
Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (in Mio. €) |
|||
|
|
31.12.2015 |
31.12.2014 |
---|---|---|---|
Euro |
|
9.499 |
11.366 |
US-Dollar |
|
3.659 |
1.696 |
Britisches Pfund |
|
884 |
833 |
Brasilianischer Real |
|
268 |
326 |
Chinesischer Renminbi |
|
261 |
429 |
Argentinischer Peso |
|
167 |
57 |
Norwegische Krone |
|
151 |
160 |
Indische Rupie |
|
81 |
100 |
Türkische Lira |
|
74 |
88 |
Ukrainische Hrywnja |
|
65 |
46 |
Schweizer Franken |
|
– |
166 |
Kanadischer Dollar |
|
– |
39 |
Übrige Währungen |
|
88 |
78 |
Summe |
|
15.197 |
15.384 |
Laufzeiten der Finanzschulden (in Mio. €) |
|||
|
|
31.12.2015 |
31.12.2014 |
---|---|---|---|
Folgejahr 1 |
|
4.074 |
3.545 |
Folgejahr 2 |
|
1.625 |
981 |
Folgejahr 3 |
|
1.865 |
1.526 |
Folgejahr 4 |
|
2.099 |
1.790 |
Folgejahr 5 |
|
303 |
2.170 |
Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten |
|
5.231 |
5.372 |
Summe |
|
15.197 |
15.384 |
Andere Anleihen
Als andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich im Jahr 2015 auf 1,5 % und im Jahr 2014 auf 1,6 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2015 bei 210 Monaten und zum 31. Dezember 2014 bei 222 Monaten.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Zur Finanzierung des Erdgastransportgeschäfts wurde im Vorjahr ein Darlehen in Höhe von 1.650 Millionen € mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu einem Zinssatz von 1,08 % aufgenommen.
Auf Grund der höheren Kreditaufnahme in Schwellenländern stieg der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite im Jahr 2015 auf 4,9 % gegenüber 4,0 % im Jahr 2014.
Nicht ausgenutzte Kreditlinien
Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE sowohl am 31. Dezember 2015 als auch am 31. Dezember 2014 6.000 Millionen € mit variabler Verzinsung.
Übrige Verbindlichkeiten (in Mio. €) |
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31.12.2015 |
31.12.2014 |
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---|---|---|---|---|---|
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|
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Derivate mit negativen Marktwerten |
|
288 |
75 |
1.172 |
64 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
22 |
60 |
19 |
71 |
Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten |
|
331 |
265 |
303 |
632 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
732 |
43 |
969 |
47 |
Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen |
|
1.373 |
443 |
2.463 |
814 |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
447 |
– |
374 |
– |
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
73 |
95 |
148 |
23 |
Personalverbindlichkeiten |
|
218 |
147 |
240 |
171 |
Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen |
|
73 |
– |
18 |
– |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
71 |
163 |
154 |
179 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
265 |
21 |
167 |
10 |
Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen |
|
1.147 |
426 |
1.101 |
383 |
Übrige Verbindlichkeiten |
|
2.520 |
869 |
3.564 |
1.197 |
Übrige Verbindlichkeiten
Der Rückgang der Übrigen Verbindlichkeiten resultierte im Wesentlichen aus dem Tausch von Vermögenswerten mit Gazprom und betrifft überwiegend die kurzfristigen negativen Marktwerte aus Derivaten sowie langfristige Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten. Zudem führte die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro zu einem Rückgang der negativen Marktwerte aus Derivaten.
Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 28
Gesicherte Verbindlichkeiten (in Mio. €) |
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31.12.2015 |
31.12.2014 |
---|---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
26 |
24 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
24 |
92 |
Gesicherte Verbindlichkeiten |
|
50 |
116 |
Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Der Rückgang der gesicherten Sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum 31. Dezember 2014 ist vor allem auf den Abgang der WINGAS GmbH, Kassel, zurückzuführen, der im Rahmen des Tauschs von Vermögenswerten mit Gazprom erfolgte. Im Jahr 2015 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten.