24 – Verbindlichkeiten

Finanzschulden (in Mio. €)

 

 

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

 

 

Währung

Nominal­volumen
(Millionen Emissions­währung)

Effektiv­zins

31.12.2015

31.12.2014

BASF SE

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

USD

1.869

 

1.714

124

4,5 %

Anleihe 2006/2016

 

EUR

500

4,62 %

500

499

variabel

Anleihe 2013/2016

 

EUR

200

variabel

200

200

4,25 %

Anleihe 2009/2016

 

EUR

200

4,40 %

200

199

variabel

Anleihe 2014/2017

 

EUR

300

variabel

300

300

5,875 %

Anleihe 2009/2017

 

GBP

400

6,04 %

544

512

4,625 %

Anleihe 2009/2017

 

EUR

300

4,69 %

300

300

1,375 %

Anleihe 2014/2017

 

GBP

250

1,46 %

340

320

variabel

Anleihe 2013/2018

 

EUR

300

variabel

300

300

1,5 %

Anleihe 2012/2018

 

EUR

1.000

1,51 %

1.000

1.000

1,375 %

Anleihe 2014/2019

 

EUR

750

1,44 %

749

748

variabel

Anleihe 2013/2020

 

EUR

300

variabel

300

300

1,875 %

Anleihe 2013/2021

 

EUR

700

1,94 %

698

697

2 %

Anleihe 2012/2022

 

EUR

1.250

1,93 %

1.256

1.257

2,5 %

Anleihe 2014/2024

 

EUR

500

2,60 %

496

496

3,675 %

Anleihe 2013/2025

 

NOK

1.450

3,70 %

151

160

3 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

500

3,15 %

490

490

2,875 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

200

3,09 %

198

198

3,25 %

Anleihe 2013/2043

 

EUR

200

3,27 %

199

199

3,89 %

US Private Placement Serie A 2013/2025

 

USD

250

3,92 %

229

205

4,09 %

US Private Placement Serie B 2013/2028

 

USD

700

4,11 %

641

575

4,43 %

US Private Placement Serie C 2013/2034

 

USD

300

4,45 %

275

246

BASF Finance Europe N.V.

 

 

 

 

 

 

3,625 %

Anleihe 2008/2015

 

CHF

200

3,77 %

166

5,125 %

Anleihe 2009/2015

 

EUR

2.000

5,07 %

2.001

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A.

 

 

 

 

 

 

4,875 %

Anleihe 2003/2018

 

EUR

477

4,88 %

449

438

Andere Anleihen

 

 

 

 

672

618

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

 

 

12.201

12.548

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

 

2.996

2.836

Finanzschulden

 

 

 

 

15.197

15.384

Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (in Mio. €)

 

 

31.12.2015

31.12.2014

Euro

 

9.499

11.366

US-Dollar

 

3.659

1.696

Britisches Pfund

 

884

833

Brasilianischer Real

 

268

326

Chinesischer Renminbi

 

261

429

Argentinischer Peso

 

167

57

Norwegische Krone

 

151

160

Indische Rupie

 

81

100

Türkische Lira

 

74

88

Ukrainische Hrywnja

 

65

46

Schweizer Franken

 

166

Kanadischer Dollar

 

39

Übrige Währungen

 

88

78

Summe

 

15.197

15.384

Laufzeiten der Finanzschulden (in Mio. €)

 

 

31.12.2015

31.12.2014

Folgejahr 1

 

4.074

3.545

Folgejahr 2

 

1.625

981

Folgejahr 3

 

1.865

1.526

Folgejahr 4

 

2.099

1.790

Folgejahr 5

 

303

2.170

Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten

 

5.231

5.372

Summe

 

15.197

15.384

Andere Anleihen

Als andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich im Jahr 2015 auf 1,5 % und im Jahr 2014 auf 1,6 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2015 bei 210 Monaten und zum 31. Dezember 2014 bei 222 Monaten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zur Finanzierung des Erdgastransportgeschäfts wurde im Vorjahr ein Darlehen in Höhe von 1.650 Millionen € mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu einem Zinssatz von 1,08 % aufgenommen.

Auf Grund der höheren Kreditaufnahme in Schwellenländern stieg der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite im Jahr 2015 auf 4,9 % gegenüber 4,0 % im Jahr 2014.

Nicht ausgenutzte Kreditlinien

Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE sowohl am 31. Dezember 2015 als auch am 31. Dezember 2014 6.000 Millionen € mit variabler Verzinsung.

Übrige Verbindlichkeiten (in Mio. €)

 

 

31.12.2015

31.12.2014

 

 

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Derivate mit negativen Marktwerten

 

288

75

1.172

64

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

22

60

19

71

Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten

 

331

265

303

632

Sonstige Verbindlichkeiten

 

732

43

969

47

Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen

 

1.373

443

2.463

814

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

 

447

374

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

 

73

95

148

23

Personalverbindlichkeiten

 

218

147

240

171

Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen

 

73

18

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

71

163

154

179

Sonstige Verbindlichkeiten

 

265

21

167

10

Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen

 

1.147

426

1.101

383

Übrige Verbindlichkeiten

 

2.520

869

3.564

1.197

Übrige Verbindlichkeiten

Der Rückgang der Übrigen Verbindlichkeiten resultierte im Wesentlichen aus dem Tausch von Vermögenswerten mit Gazprom und betrifft überwiegend die kurzfristigen negativen Marktwerte aus Derivaten sowie langfristige Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten. Zudem führte die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro zu einem Rückgang der negativen Marktwerte aus Derivaten.

Gesicherte Verbindlichkeiten (in Mio. €)

 

 

31.12.2015

31.12.2014

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

26

24

Sonstige Verbindlichkeiten

 

24

92

Gesicherte Verbindlichkeiten

 

50

116

Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Der Rückgang der gesicherten Sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum 31. Dezember 2014 ist vor allem auf den Abgang der WINGAS GmbH, Kassel, zurückzuführen, der im Rahmen des Tauschs von Vermögenswerten mit Gazprom erfolgte. Im Jahr 2015 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten.