20. Verbindlichkeiten
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Wertansatz gemäß |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Währung |
Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung) |
Effektivzins |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
BASF SE |
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Commercial Papers |
USD |
700 |
|
– |
654 |
|
0,925 % |
Anleihe 2017 / 2023 |
USD |
850 |
0,83 % |
– |
795 |
0,101 % |
Anleihe 2020 / 2023 |
EUR |
1.000 |
0,14 % |
– |
1.000 |
0,875 % |
Anleihe 2016 / 2023 |
GBP |
250 |
1,06 % |
– |
281 |
2,500 % |
Anleihe 2014 / 2024 |
EUR |
500 |
2,60 % |
500 |
499 |
1,750 % |
Anleihe 2017 / 2025 |
GBP |
300 |
1,87 % |
345 |
337 |
0,875 % |
Anleihe 2018 / 2025 |
EUR |
750 |
0,97 % |
749 |
748 |
3,675 % |
Anleihe 2013 / 2025 |
NOK |
1.450 |
3,70 % |
129 |
138 |
0,750 % |
Anleihe 2022 / 2026 |
EUR |
1.000 |
0,82 % |
999 |
998 |
0,250 % |
Anleihe 2020 / 2027 |
EUR |
1.000 |
0,32 % |
998 |
997 |
0,875 % |
Anleihe 2017 / 2027 |
EUR |
1.000 |
1,04 % |
994 |
992 |
3,125 % |
Anleihe 2022 / 2028 |
EUR |
750 |
3,27 % |
746 |
745 |
2,670 % |
Anleihe 2017 / 2029 |
NOK |
1.600 |
2,69 % |
142 |
152 |
0,875 % |
Anleihe 2019 / 2029 |
EUR |
250 |
1,01 % |
248 |
248 |
4,000 % |
Anleihe 2023 / 2029 |
EUR |
500 |
4,08 % |
498 |
– |
1,500 % |
Anleihe 2018 / 2030 |
EUR |
500 |
1,63 % |
496 |
496 |
1,500 % |
Anleihe 2016 / 2031 |
EUR |
200 |
1,58 % |
199 |
199 |
1,500 % |
Anleihe 2022 / 2031 |
EUR |
1.000 |
1,53 % |
998 |
997 |
0,875 % |
Anleihe 2016 / 2031 |
EUR |
500 |
1,01 % |
495 |
495 |
2,370 % |
Anleihe 2016 / 2031 |
HKD |
1.300 |
2,37 % |
151 |
156 |
4,250 % |
Anleihe 2023 / 2032 |
EUR |
500 |
4,30 % |
498 |
– |
3,750 % |
Anleihe 2022 / 2032 |
EUR |
750 |
3,85 % |
745 |
744 |
1,450 % |
Anleihe 2017 / 2032 |
EUR |
300 |
1,57 % |
297 |
297 |
3,000 % |
Anleihe 2013 / 2033 |
EUR |
500 |
3,15 % |
494 |
494 |
2,875 % |
Anleihe 2013 / 2033 |
EUR |
200 |
2,96 % |
199 |
198 |
4,000 % |
Anleihe 2018 / 2033 |
AUD |
160 |
4,24 % |
97 |
100 |
4,500 % |
Anleihe 2023 / 2035 |
EUR |
500 |
4,54 % |
498 |
– |
1,625 % |
Anleihe 2017 / 2037 |
EUR |
750 |
1,73 % |
740 |
739 |
3,250 % |
Anleihe 2013 / 2043 |
EUR |
200 |
3,27 % |
200 |
200 |
1,025 % |
Anleihe 2018 / 2048 |
JPY |
10.000 |
1,03 % |
64 |
71 |
3,890 % |
US Private Placement Serie A 2013 / 2025 |
USD |
250 |
3,92 % |
226 |
234 |
4,090 % |
US Private Placement Serie B 2013 / 2028 |
USD |
700 |
4,11 % |
633 |
655 |
4,430 % |
US Private Placement Serie C 2013 / 2034 |
USD |
300 |
4,45 % |
271 |
281 |
BASF Finance Europe N.V. |
|
|
|
|
|
|
3,625 % |
Anleihe 2018 / 2025 |
USD |
200 |
3,69 % |
181 |
187 |
0,750 % |
Anleihe 2016 / 2026 |
EUR |
500 |
0,88 % |
498 |
497 |
Andere Anleihen |
|
|
|
112 |
116 |
|
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
|
14.438 |
15.743 |
||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
|
4.830 |
3.273 |
||
Finanzschulden |
|
|
|
19.268 |
19.016 |
|
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|---|---|---|
Euro |
15.408 |
13.790 |
US-Dollar |
1.735 |
3.258 |
Chinesischer Renminbi |
424 |
57 |
Britisches Pfund |
345 |
619 |
Norwegische Krone |
271 |
290 |
Japanischer Yen |
221 |
102 |
Hongkong-Dollar |
151 |
156 |
Australischer Dollar |
97 |
100 |
Südafrikanischer Rand |
80 |
63 |
Brasilianischer Real |
64 |
85 |
Türkische Lira |
60 |
74 |
Indische Rupie |
60 |
176 |
Indonesische Rupiah |
48 |
52 |
Thailändischer Baht |
39 |
51 |
Argentinischer Peso |
7 |
128 |
Übrige Währungen |
260 |
15 |
Summe |
19.268 |
19.016 |
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|---|---|---|
Folgejahr 1 |
2.182 |
3.844 |
Folgejahr 2 |
1.904 |
1.300 |
Folgejahr 3 |
2.681 |
1.918 |
Folgejahr 4 |
2.383 |
2.177 |
Folgejahr 5 |
1.818 |
2.381 |
Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten |
8.300 |
7.395 |
Summe |
19.268 |
19.016 |
Andere Anleihen
Unter den anderen Anleihen ist eine Anleihe der BASF Corporation ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurde. Sowohl der Nominalzinssatz dieser Anleihe als auch deren Effektivzinssatz belief sich im Jahr 2023 auf 6,95 %. Die Restlaufzeit beträgt 54 Monate.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen von 3.273 Millionen € zum 31. Dezember 2022 auf 4.830 Millionen € zum 31. Dezember 2023. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2023 4,2 % gegenüber 5,7 % im Jahr 2022.
Nicht ausgenutzte Kreditlinien
Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE am 31. Dezember 2023 6.000 Millionen € (Vorjahr: 9.350 Millionen €), bei Ziehung mit variabler Verzinsung. Im Jahr 2023 hat BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd., China, einen Konsortialkredit in Höhe von 40 Milliarden chinesische Renminbi mit einer Laufzeit von 15 Jahren für ihren Verbundstandort in Zhanjiang abgeschlossen und zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 1 Milliarde chinesische Renminbi (127 Millionen €) in Anspruch genommen. Der Zinssatz bei Ziehung ist variabel.
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Derivate mit negativen Marktwerten |
135 |
192 |
93 |
294 |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
1.299 |
350 |
1.159 |
329 |
Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten |
16 |
415 |
21 |
425 |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
− |
779 |
– |
926 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
45 |
560 |
52 |
781 |
Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen |
1.496 |
2.297 |
1.325 |
2.756 |
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
39 |
100 |
49 |
100 |
Personalverbindlichkeiten |
23 |
335 |
22 |
297 |
Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen |
− |
43 |
– |
56 |
Vertragliche Verbindlichkeiten |
141 |
36 |
176 |
37 |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
19 |
38 |
16 |
53 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
21 |
82 |
18 |
70 |
Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen |
243 |
635 |
282 |
612 |
Übrige Verbindlichkeiten |
1.739 |
2.931 |
1.606 |
3.368 |
Übrige Verbindlichkeiten
Der überwiegende Teil der Vertraglichen Verbindlichkeiten hat eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Von den zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 36 Millionen € im Jahr 2024 als Umsatz realisiert.
- Mehr zu finanzwirtschaftlichen Risiken und derivativen Finanzinstrumenten unter Anmerkung 25
- Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 15
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|---|---|---|
Zur Besicherung |
|
|
| von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
13 |
15 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
4 |
3 |
Übrige Verbindlichkeiten |
41 |
51 |
Buchwerte der eingesetzten Vermögenswerte |
58 |
69 |
Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Bei den besicherten Übrigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Derivate mit negativen Marktwerten, die mittels Übrigen Forderungen und sonstigem Vermögen besichert werden.