21. Verbindlichkeiten
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Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Währung |
Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung) a |
Effektivzins |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
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BASF SE |
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Commercial Papers |
USD |
280 |
|
248 |
178 |
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Commercial Papers |
GBP |
– |
|
– |
1.112 |
|||||||||||
1,875 % |
Anleihe 2013/2021 |
EUR |
1.000 |
1,47 % |
– |
1.000 |
||||||||||
2,5 % |
Anleihe 2017/2022 |
USD |
500 |
2,65 % |
441 |
407 |
||||||||||
1,375 % |
Anleihe 2018/2022 |
GBP |
250 |
1,52 % |
297 |
277 |
||||||||||
2 % |
Anleihe 2012/2022 |
EUR |
1.250 |
1,93 % |
1.251 |
1.252 |
||||||||||
0,925 % |
Anleihe 2017/2023 |
USD |
850 |
0,83 % |
739 |
673 |
||||||||||
0,101 % |
Anleihe 2020/2023 |
EUR |
1.000 |
0,14 % |
999 |
999 |
||||||||||
0,875 % |
Anleihe 2016/2023 |
GBP |
250 |
1,06 % |
297 |
277 |
||||||||||
2,5 % |
Anleihe 2014/2024 |
EUR |
500 |
2,60 % |
499 |
499 |
||||||||||
1,750 % |
Anleihe 2017/2025 |
GBP |
300 |
1,87 % |
356 |
332 |
||||||||||
0,875 % |
Anleihe 2018/2025 |
EUR |
750 |
0,97 % |
748 |
747 |
||||||||||
3,675 % |
Anleihe 2013/2025 |
NOK |
1.450 |
3,70 % |
145 |
138 |
||||||||||
0,250 % |
Anleihe 2020/2027 |
EUR |
1.000 |
0,32 % |
996 |
996 |
||||||||||
0,875 % |
Anleihe 2017/2027 |
EUR |
1.000 |
1,04 % |
990 |
989 |
||||||||||
2,670 % |
Anleihe 2017/2029 |
NOK |
1.600 |
2,69 % |
160 |
153 |
||||||||||
0,875 % |
Anleihe 2019/2029 |
EUR |
250 |
1,01 % |
248 |
247 |
||||||||||
1,5 % |
Anleihe 2018/2030 |
EUR |
500 |
1,63 % |
495 |
495 |
||||||||||
1,5 % |
Anleihe 2016/2031 |
EUR |
200 |
1,58 % |
199 |
199 |
||||||||||
0,875 % |
Anleihe 2016/2031 |
EUR |
500 |
1,01 % |
494 |
493 |
||||||||||
2,37 % |
Anleihe 2016/2031 |
HKD |
1.300 |
2,37 % |
147 |
137 |
||||||||||
1,450 % |
Anleihe 2017/2032 |
EUR |
300 |
1,57 % |
297 |
296 |
||||||||||
3 % |
Anleihe 2013/2033 |
EUR |
500 |
3,15 % |
493 |
493 |
||||||||||
2,875 % |
Anleihe 2013/2033 |
EUR |
200 |
2,96 % |
198 |
198 |
||||||||||
4 % |
Anleihe 2018/2033 |
AUD |
160 |
4,24 % |
100 |
98 |
||||||||||
1,625 % |
Anleihe 2017/2037 |
EUR |
750 |
1,73 % |
739 |
738 |
||||||||||
3,25 % |
Anleihe 2013/2043 |
EUR |
200 |
3,27 % |
200 |
199 |
||||||||||
1,025 % |
Anleihe 2018/2048 |
JPY |
10.000 |
1,03 % |
77 |
79 |
||||||||||
3,89 % |
US Private Placement Serie A 2013/2025 |
USD |
250 |
3,92 % |
221 |
203 |
||||||||||
4,09 % |
US Private Placement Serie B 2013/2028 |
USD |
700 |
4,11 % |
617 |
570 |
||||||||||
4,43 % |
US Private Placement Serie C 2013/2034 |
USD |
300 |
4,45 % |
264 |
244 |
||||||||||
BASF Finance Europe N.V. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
3,625 % |
Anleihe 2018/2025 |
USD |
200 |
3,69 % |
176 |
163 |
||||||||||
0,75 % |
Anleihe 2016/2026 |
EUR |
500 |
0,88 % |
497 |
496 |
||||||||||
Andere Anleihen |
|
|
|
110 |
102 |
|||||||||||
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
|
13.737 |
15.479 |
||||||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
|
3.447 |
3.735 |
||||||||||||
Finanzschulden |
|
|
|
17.184 |
19.214 |
|||||||||||
|
||||||||||||||||
|
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Euro |
11.611 |
12.684 |
US-Dollar |
3.255 |
3.166 |
Britisches Pfund |
950 |
1.998 |
Norwegische Krone |
305 |
291 |
Chinesischer Renminbi |
168 |
250 |
Indische Rupie |
154 |
86 |
Hongkong-Dollar |
147 |
137 |
Japanischer Yen |
119 |
136 |
Australischer Dollar |
100 |
98 |
Argentinischer Peso |
99 |
66 |
Türkische Lira |
63 |
34 |
Brasilianischer Real |
61 |
62 |
Thailändischer Baht |
55 |
27 |
Indonesische Rupiah |
45 |
18 |
Südafrikanischer Rand |
33 |
95 |
Ukrainische Hrywnja |
9 |
38 |
Übrige Währungen |
10 |
28 |
Summe |
17.184 |
19.214 |
|
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Folgejahr 1 |
3.420 |
3.395 |
Folgejahr 2 |
2.208 |
2.310 |
Folgejahr 3 |
1.280 |
2.121 |
Folgejahr 4 |
1.892 |
1.351 |
Folgejahr 5 |
1.177 |
1.787 |
Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten |
7.207 |
8.250 |
Summe |
17.184 |
19.214 |
Andere Anleihen
Unter den anderen Anleihen ist im Wesentlichen eine Anleihe der BASF Corporation ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurde. Sowohl der Nominalzinssatz dieser Anleihe als auch deren Effektivzinssatz belief sich im Jahr 2021 auf 6,95 %. Die Restlaufzeit beträgt 78 Monate.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gingen von 3.735 Millionen € zum 31. Dezember 2020 auf 3.447 Millionen € zum 31. Dezember 2021 zurück. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2021 2,7 % gegenüber 2,1 % im Jahr 2020.
Nicht ausgenutzte Kreditlinien
Die nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE am 31. Dezember 2021 6.000 Millionen € und am 31. Dezember 2020 9.000 Millionen €, jeweils mit variabler Verzinsung.
|
31.12.2021 |
31.12.2020 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Derivate mit negativen Marktwerten |
131 |
438 |
284 |
674 |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
1.078 |
334 |
1.026 |
334 |
Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten |
35 |
505 |
37 |
583 |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
– |
949 |
– |
679 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
26 |
753 |
41 |
464 |
Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen |
1.270 |
2.978 |
1.388 |
2.734 |
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
63 |
79 |
55 |
76 |
Personalverbindlichkeiten |
22 |
294 |
22 |
238 |
Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen |
– |
201 |
– |
200 |
Vertragliche Verbindlichkeiten |
201 |
40 |
210 |
52 |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
17 |
32 |
7 |
26 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
28 |
56 |
29 |
114 |
Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen |
330 |
701 |
323 |
706 |
Übrige Verbindlichkeiten |
1.600 |
3.679 |
1.711 |
3.440 |
Übrige Verbindlichkeiten
Die Vertraglichen Verbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Zahlungen von Kunden, die Zugang zu Lizenzen über einen vereinbarten Zeitraum gewähren. Der überwiegende Teil der bestehenden Verträge hat eine Laufzeit von bis zu sechs Jahren. Von den zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 40 Millionen € im Jahr 2022 als Umsatz realisiert.
- Mehr zu finanzwirtschaftlichen Risiken und derivativen Finanzinstrumenten unter Anmerkung 26
- Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 16
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31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Zur Besicherung |
|
|
von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
64 |
13 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11 |
2 |
Übrige Verbindlichkeiten |
170 |
264 |
Buchwerte der eingesetzten Vermögenswerte |
245 |
279 |
Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Bei den besicherten Übrigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Derivate mit negativen Markwerten, die mittels Übrigen Forderungen und sonstigem Vermögen besichert werden.